運用成績(201704)

運用成績

4月も終わりになりましたので、今月の運用成績を確認してみます。

4月の運用成績

まず、成績ですが、こんな感じになりました。
前月からの単純な評価額は175,042円の増加。
といっても、、172,319円 は積立と買付額なので、実際の運用益は2,723円のプラス
でした。って感じですかね。

現在積立は3万3千円なのですが、銀行からの引き落としにて設定しているため、
反映されるのが、2ヶ月後や、1ヶ月後になってます。
なので、実際の設定は少しずれます。
上記の表からの今月の積立額は以下でした。

絶対収益

NISA/特定口座
ＡＲ国内バリュー株式ファンド　　　　　　　4,000円　(※現在の設定は5,500円)
ロボット戦略 世界分散ファンド(資産の番人)　4,000円　(※現在の設定は5,500円)
AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(日本AI)  　　 0円　(※現在の設定は1,500円)

日本株式

NISA/特定口座
ひふみプラス　　　　　　　　　　　　　　　　2,000円 (※現在の設定同じ)
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ　2,000円  (※現在の設定同じ)

先進国株式

NISA/特定口座
朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン　3,000円(※現在の設定は1,200円)
ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド (USリバイブ)        0円(※現在の設定は1,100円)

確定拠出年金
たわらノーロード　先進国株式　　　　　　　　2,893円(現在の設定は3,500円)

新興国株式 

NISA/特定口座
iFree 新興国株式インデックス　　　　　　　　０円（※現在の設定も0円)
たわらノーロード 新興国株式　　　　　　　　  0円  (※現在の設定も0円)

確定拠出年金
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式  4,426円 (現在の設定は4,500円)

REIT

確定拠出年金
三井住友・DC外国リートインデックスファンド　2,458(現在の設定も2,500円)

以上かな。


また、今月は積立以外に以下のファンドを新規に買ってみてます。
近未来世界ファンド(ザ・フューチャー・エイト) 　　 50,000円(※積立設定1,200円)
iTrust 新興国株式(働きざかり〜労働増加国限定〜） 100,000円(※積立設定3,000円)

今月は月末に少し戻したとはいえ、マイナスかなとおもってましたが、
なんとかプラスでしたね。
が、、、絶対収益とはなんなのかと言いたくなる結果に。。
一番成績が悪いじゃん。。
額を一番持っているとはいえ、、なかなか。。

まぁそこまで気にしてないですが、改めて整理するって大事なんですね。
特にロボット戦略はよろしくない結果でしたね。
動きとしては他の資産とは違う動きはする場合が多いのですが、
トレンドが定まらない相場だったのか、うまくいかなかったのでしょうね。
まぁ今後も様子見です。

資産配分

現在の資産配分となります。
なかなか目標アセットアロケーションに少しずつ近づいてきていますね。
それでは、5月も頑張りましょう。